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4月24日基金净值:平安惠润纯债最新净值1.0554,跌0.13%

发布日期:2024-05-18 19:25    点击次数:65
本站消息,4月24日,平安惠润纯债最新单位净值为1.0554元,累计净值为1.1274元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠润纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.41%,现金占净值比0.96%。 该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理,任职期间累...

本站消息,4月24日,平安惠润纯债最新单位净值为1.0554元,累计净值为1.1274元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠润纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.41%,现金占净值比0.96%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.97%。

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