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4月24日基金净值:中银丰进定期开放债券最新净值1.0657,跌0.1%

发布日期:2024-05-18 20:14    点击次数:69
本站消息,4月24日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0657元,累计净值为1.2757元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.67%,现金占净值比0.71%。 该基金的基金经理为易芳菲、周毅,基金经理易芳菲于2023年4月19日起任职...

本站消息,4月24日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0657元,累计净值为1.2757元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.67%,现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为易芳菲、周毅,基金经理易芳菲于2023年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.56%。基金经理周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.54%。

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